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NRF Holdco LLC-Anleihe: 5,375% bis 15.06.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2013 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.06.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | NRF Holdco LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.06.2013 |
| Fälligkeit | 15.06.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 15.06.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NRF HOLDCO 2033 CV |
| ISIN | US66705PAC77 |
| WKN | A1HMNL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Registered Convertible Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NRF Holdco LLC Anleihe (A1HMNL)
Die NRF Holdco LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HMNL bzw. der ISIN US66705PAC77. Die Anleihe wurde am 19.06.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NRF Holdco LLC-Anleihe (A1HMNL) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.