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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,603 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.03.2015 |
| Fälligkeit | 19.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 15/54 FLR A2 |
| ISIN | XS1207302826 |
| WKN | A1VJ0G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2054 |
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Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A1VJ0G)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VJ0G bzw. der ISIN XS1207302826. Die Anleihe wurde am 24.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A1VJ0G) beträgt 2,603%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.