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Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe bis 08.07.2027

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WKN A1ZFQR

ISIN XS1052142608

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
Erstes Kupondatum15.01.2015
Letztes Kupondatum07.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.05.2014

Emissionsdaten

EmittentCvc Cordatus Loan Fund III DAC
Emissionsvolumen*47.900.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.05.2014
Fälligkeit08.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up
Sonderkündigungsoption am08.05.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC CORDATUS LF III 14/27
ISINXS1052142608
WKNA1ZFQR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis08.07.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC Anleihe (A1ZFQR)

Die Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZFQR bzw. der ISIN XS1052142608. Die Anleihe wurde am 08.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,90 Mio.. Der Kupon der Cvc Cordatus Loan Fund III DAC-Anleihe (A1ZFQR) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.