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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,098 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 208.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO V 14/27 FLR |
| ISIN | XS1028949953 |
| WKN | A1ZM41 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRCG | 20.02.2030 | 2.738% | - |
| A3KRCF | 20.02.2030 | 2.738% | - |
| A19LRJ | 20.02.2030 | - | - |
Profil
Über die St Pauls CLO V DAC Anleihe (A1ZM41)
Die St Pauls CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZM41 bzw. der ISIN XS1028949953. Die Anleihe wurde am 10.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 208,50 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO V DAC-Anleihe (A1ZM41) beträgt 1,098%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.