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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund V DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2019 |
| Fälligkeit | 23.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.IV 19/29 FLR |
| ISIN | XS1212474966 |
| WKN | A2836R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund V DAC Anleihe (A2836R)
Die CVC Cordatus Loan Fund V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2836R bzw. der ISIN XS1212474966. Die Anleihe wurde am 21.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.