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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2018-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 46.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.03.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 15.4.2020 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.03.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR EUR 18-1 18/31 SUB |
| ISIN | XS1768132539 |
| WKN | A28TNK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings Euro CLO 2018-1 DAC Anleihe (A28TNK)
Die Barings Euro CLO 2018-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TNK bzw. der ISIN XS1768132539. Die Anleihe wurde am 19.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.