TPG Real Estate Finance 2018-FL1 Issuer/TPG Re Finance Trust 2018-FL1 Co-Is-Anleihe bis 16.02.2035

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WKN A2R6MG

ISIN US87266XAJ28

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	16.03.2018
Letztes Kupondatum	15.02.2035
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.11.2025
Zinstermin Periode	Monatlich
Zinstermine pro Jahr	12
Zinslauf ab	14.02.2018

Emissionsdaten

Emittent	TPG Real Estate Finance 2018-FL1 Issuer Ltd./TPG Re Finance Trust 2018-FL1 Co-Is
Emissionsvolumen*	73.425.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	14.02.2018
Fälligkeit	16.02.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
...Hinweis	Kündigung am 17.2.2028 und danach jeweils zum Zinstermin im Januar, April, Juli und Oktober zu 100% mit 10 Geschäftstagen Frist
Kündigungsoption am	17.02.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	10% Deal Clean-up Call zu jedem Zinstermin zu 100% sowie ab August 2019 zu jedem Zinstermin zu 100% Alle Kündigungen auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Preferred Shares und mit 10 Geschäftstagen Frist
Sonderkündigungsoption am	15.03.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	T.18-FL1/LLC 18/35 FLR D
ISIN	US87266XAJ28
WKN	A2R6MG
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	500
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	16.02.2035

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die TPG Real Estate Finance 2018-FL1 Issuer-TPG Re Finance Trust 2018-FL1 Co-Is Anleihe (A2R6MG)

Die TPG Real Estate Finance 2018-FL1 Issuer-TPG Re Finance Trust 2018-FL1 Co-Is-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R6MG bzw. der ISIN US87266XAJ28. Die Anleihe wurde am 14.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 73,43 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.