Rhode Island Housing & Mortgage Finance-Anleihe: 2,993% bis 01.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,993 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 33.960.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.09.2020 |
| Fälligkeit | 01.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.04.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RH.IS.H.M.F. 20/38 |
| ISIN | US76221TNA33 |
| WKN | A3KPXQ |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2038 |
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Analyse und Rating
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| A0UTHB | 01.04.2027 | 6.500% | - |
Profil
Über die Rhode Island Housing & Mortgage Finance Anleihe (A3KPXQ)
Die Rhode Island Housing & Mortgage Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPXQ bzw. der ISIN US76221TNA33. Die Anleihe wurde am 10.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,96 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rhode Island Housing & Mortgage Finance-Anleihe (A3KPXQ) beträgt 2,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.