Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.08.2021 |
| Fälligkeit | 24.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO IX 21/34 B-2 REGS |
| ISIN | XS2356404066 |
| WKN | A3KTV0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Contego CLO IX DAC Anleihe (A3KTV0)
Die Contego CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTV0 bzw. der ISIN XS2356404066. Die Anleihe wurde am 05.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Contego CLO IX DAC-Anleihe (A3KTV0) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.