Benefit Street Partners CLO XXI/Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe: 7,929% bis 16.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,929 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Benefit Street Partners CLO XXI Ltd./Benefit Street Partners CLO XXI LLC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 14 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 14 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 04.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BENEFIT XXI/ 21/34 FLR DR |
| ISIN | US08186RAW97 |
| WKN | A3KVK2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Profil
Über die Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC Anleihe (A3KVK2)
Die Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVK2 bzw. der ISIN US08186RAW97. Die Anleihe wurde am 14.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe (A3KVK2) beträgt 7,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.