Benefit Street Partners CLO XXI/Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe: 4,589% bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,589 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Benefit Street Partners CLO XXI Ltd./Benefit Street Partners CLO XXI LLC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.08.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.08.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BENEFIT XXI/ 20/31 FLR D |
| ISIN | US08186RAJ86 |
| WKN | A280NJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Profil
Über die Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC Anleihe (A280NJ)
Die Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280NJ bzw. der ISIN US08186RAJ86. Die Anleihe wurde am 12.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.08.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe (A280NJ) beträgt 4,589%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.