Benefit Street Partners CLO XXI/Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe bis 17.01.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Benefit Street Partners CLO XXI Ltd./Benefit Street Partners CLO XXI LLC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2025 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BENEFIT XXI/ 25/39FLR D1R |
| ISIN | US08186RBG39 |
| WKN | A4EK4B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC Anleihe (A4EK4B)
Die Benefit Street Partners CLO XXI-Benefit Street Partners CLO XXI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK4B bzw. der ISIN US08186RBG39. Die Anleihe wurde am 18.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.