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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dillon's Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.206.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, wenn alle 'Rated Notes' voll zurückbezahlt sind. |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILLON'S PK 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2388464393 |
| WKN | A3KW9T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dillons Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWP7 | 15.10.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Dillons Park CLO DAC Anleihe (A3KW9T)
Die Dillons Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW9T bzw. der ISIN XS2388464393. Die Anleihe wurde am 29.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,21 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.