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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,726 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.04.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR VIII 21/34 FLR B1R |
| ISIN | XS2388929296 |
| WKN | A3KWXK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Über die Arbour CLO VIII DAC Anleihe (A3KWXK)
Die Arbour CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWXK bzw. der ISIN XS2388929296. Die Anleihe wurde am 15.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,60 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO VIII DAC-Anleihe (A3KWXK) beträgt 3,726%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.