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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,429 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares Euro CLO VII Trs Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARES EUR.VII 24/38 FLR C |
| ISIN | XS2862971707 |
| WKN | A3L19X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares Euro CLO VII Trs Funding Anleihe (A3L19X)
Die Ares Euro CLO VII Trs Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L19X bzw. der ISIN XS2862971707. Die Anleihe wurde am 12.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der Ares Euro CLO VII Trs Funding-Anleihe (A3L19X) beträgt 4,429%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.