MTN Funding-Anleihe: 9,000% bis 19.08.2029
MTN Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 9,359 |
| Stückzinsen | 1,087 |
| Duration in Jahren | 1,878 |
| Modified Duration | 1,717 |
| Fälligkeit | 19.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2026: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTN Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.08.2024 |
| Fälligkeit | 19.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.08.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 90 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTN FUNDING 24/29 MTN |
| ISIN | CH1161139923 |
| WKN | A3L2X5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,3586 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 03.04.2026
MTN Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,09 | 102,34 | 09:08:03 |
| Clean | 99,00 | 101,25 | 09:08:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTN Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.605,91 € noch 124,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.730,52 €.
Börsenübersicht MTN Funding-Anleihe: 9,000% bis 19.08.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,00 % | 99,00 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von MTN Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LY7J | 01.05.2029 | 8.000% | - |
| A3LY7H | 01.05.2029 | 9.000% | - |
| A4EHK4 | 28.07.2030 | 10.100% | 9,468% |
| A4EEVA | 28.07.2030 | 12.000% | 12,156% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Axactor ASA | 8,4404 | 12.490% |
| ams-OSRAM | 10,0086 | 12.250% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,9575 | 12.250% |
| Bluewater Holding BV | 8,4734 | 12.000% |
| International Personal Finance | 8,9844 | 12.000% |
Über die MTN Funding Anleihe (A3L2X5)
Die MTN Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2X5 bzw. der ISIN CH1161139923. Die Anleihe wurde am 19.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTN Funding-Anleihe (A3L2X5) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 9,3586%.