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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | FREMF 2023-K160 Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 463.619.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2023 |
| Fälligkeit | 25.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREM.23-K160 23/33 A-2 |
| ISIN | US3137HASK39 |
| WKN | A3L7GD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FREMF 2023-K160 Mortgage Trust Anleihe (A3L7GD)
Die FREMF 2023-K160 Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7GD bzw. der ISIN US3137HASK39. Die Anleihe wurde am 26.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 463,62 Mio.. Der Kupon der FREMF 2023-K160 Mortgage Trust-Anleihe (A3L7GD) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.