Invesco Euro CLO X DAC-Anleihe: 8,679% bis 15.07.2036

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WKN A3LJK1

ISIN XS2631222671

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,679
Erstes Kupondatum	15.01.2024
Letztes Kupondatum	14.07.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	29.06.2023

Emissionsdaten

Emittent	Invesco Euro CLO X DAC
Emissionsvolumen*	26.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	29.06.2023
Fälligkeit	15.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	INV.EU.X 23/36 FLR D REGS
ISIN	XS2631222671
WKN	A3LJK1
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2036

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Analyse und Rating

Profil

Über die Invesco Euro CLO X DAC Anleihe (A3LJK1)

Die Invesco Euro CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJK1 bzw. der ISIN XS2631222671. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO X DAC-Anleihe (A3LJK1) beträgt 8,679%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.