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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,276 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 29.3.2024 sowie jederzeit danach zu 100%: - Auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes', 15 Tage Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-Up Call, 10 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CL.IV 22/36 FLR C |
| ISIN | XS2433715385 |
| WKN | A3LL0R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bilbao CLO IV DAC Anleihe (A3LL0R)
Die Bilbao CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL0R bzw. der ISIN XS2433715385. Die Anleihe wurde am 29.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,60 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO IV DAC-Anleihe (A3LL0R) beträgt 5,276%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.