Bilbao CLO IV DAC-Anleihe: 5,276% bis 15.04.2036

Kaufen

Verkaufen

Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)

Jetzt loslegen

WKN A3LL0R

ISIN XS2433715385

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,276
Erstes Kupondatum	17.10.2022
Letztes Kupondatum	14.04.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	29.03.2022

Emissionsdaten

Emittent	Bilbao CLO IV DAC
Emissionsvolumen*	26.600.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	29.03.2022
Fälligkeit	15.04.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 29.3.2024 sowie jederzeit danach zu 100%: - Auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes', 15 Tage Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-Up Call, 10 Tage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	17.10.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BILBAO CL.IV 22/36 FLR C
ISIN	XS2433715385
WKN	A3LL0R
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2036

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Bilbao CLO IV DAC Anleihe (A3LL0R)

Die Bilbao CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL0R bzw. der ISIN XS2433715385. Die Anleihe wurde am 29.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,60 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO IV DAC-Anleihe (A3LL0R) beträgt 5,276%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.