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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,416 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call; sowie zum 15.10.2022 Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2332240576 |
| WKN | A3LLJE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A3LLJE)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLJE bzw. der ISIN XS2332240576. Die Anleihe wurde am 12.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe (A3LLJE) beträgt 5,416%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.