New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM3-Anleihe: 4,030% bis 25.05.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,030 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 04.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM3 |
| Emissionsvolumen* | 24.746.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.05.2022 |
| Fälligkeit | 25.05.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEW 22-NQM3 22/55 A3 144A |
| ISIN | US64831QAC78 |
| WKN | A3LNPC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2055 |
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Über die New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM3 Anleihe (A3LNPC)
Die New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNPC bzw. der ISIN US64831QAC78. Die Anleihe wurde am 04.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM3-Anleihe (A3LNPC) beträgt 4,030%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.