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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,031 |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Genesis Care UK Finco Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 81.237.009 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.02.2024 |
| Fälligkeit | 16.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEN.CA.UK F. 24/29 FLR A1 |
| ISIN | XS2764888058 |
| WKN | A3LWV1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Genesis Care UK Finco Anleihe (A3LWV1)
Die Genesis Care UK Finco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWV1 bzw. der ISIN XS2764888058. Die Anleihe wurde am 16.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 81,24 Mio.. Der Kupon der Genesis Care UK Finco-Anleihe (A3LWV1) beträgt 1,031%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.12.2025 statt.