Dilosk RMBS No.8 [STS] DAC-Anleihe: 2,906% bis 22.05.2062
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,906 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.8 [STS] DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.393.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.02.2024 |
| Fälligkeit | 22.05.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call; sowie aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILOSK NO.8 24/62 FLR B |
| ISIN | XS2736584165 |
| WKN | A3LWV7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No8 STS DAC Anleihe (A3LWV7)
Die Dilosk RMBS No8 STS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWV7 bzw. der ISIN XS2736584165. Die Anleihe wurde am 16.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,39 Mio.. Der Kupon der Dilosk RMBS No8 STS DAC-Anleihe (A3LWV7) beträgt 2,906%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.