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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 08.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kizuna Re III Pte. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.03.2024 |
| Fälligkeit | 09.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KIZUNA REIII 24/29 A |
| ISIN | US49835JAB26 |
| WKN | A3LXHM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Singapur |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.04.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Kizuna Re III Pte Anleihe (A3LXHM)
Die Kizuna Re III Pte-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXHM bzw. der ISIN US49835JAB26. Die Anleihe wurde am 21.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.