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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO VII Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 17.12.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SP EO C. VII 21/35 FLR E |
| ISIN | XS2405349833 |
| WKN | A4D6AN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point Euro CLO VII Funding DAC Anleihe (A4D6AN)
Die Sound Point Euro CLO VII Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6AN bzw. der ISIN XS2405349833. Die Anleihe wurde am 17.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.