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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO XIV LLC |
| Emissionsvolumen* | 106.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.01.2025 |
| Fälligkeit | 24.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONR.CAP.XIV 25/34 FLR |
| ISIN | US61035CAZ77 |
| WKN | A4ED7Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO XIV LLC Anleihe (A4ED7Q)
Die Monroe Capital MML CLO XIV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED7Q bzw. der ISIN US61035CAZ77. Die Anleihe wurde am 14.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 106,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.