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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,938 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | SNB Sukuk Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.07.2025 |
| Fälligkeit | 18.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.07.2031 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SNB SUKUK 25/36 FLR MTN |
| ISIN | XS3121750619 |
| WKN | A4ED96 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2036 |
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Über die SNB Sukuk Anleihe (A4ED96)
Die SNB Sukuk-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED96 bzw. der ISIN XS3121750619. Die Anleihe wurde am 18.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der SNB Sukuk-Anleihe (A4ED96) beträgt 5,938%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.