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Trinitas CLO XVIII/Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe bis 22.01.2035

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WKN A4EDYN

ISIN US89640LAM46

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.10.2025
Letztes Kupondatum21.01.2035
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.07.2025

Emissionsdaten

EmittentTrinitas CLO XVIII Ltd./Trinitas CLO XVIII LLC
Emissionsvolumen*70.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.07.2025
Fälligkeit22.01.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRINI.XVIII/ 25/35 FLR
ISINUS89640LAM46
WKNA4EDYN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.01.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC Anleihe (A4EDYN)

Die Trinitas CLO XVIII-Trinitas CLO XVIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDYN bzw. der ISIN US89640LAM46. Die Anleihe wurde am 21.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.