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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,924 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2024 |
| Fälligkeit | 20.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 21.10.2026 25% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU VII 24/37 FLR B-1 |
| ISIN | XS2906223958 |
| WKN | A4EE07 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2037 |
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Über die Tikehau CLO VII DAC Anleihe (A4EE07)
Die Tikehau CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE07 bzw. der ISIN XS2906223958. Die Anleihe wurde am 21.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO VII DAC-Anleihe (A4EE07) beträgt 3,924%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.