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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,409 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Legato Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 316.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LEGATO EC I 25/38 FLR A |
| ISIN | XS3132945877 |
| WKN | A4EEZE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Legato Euro CLO I DAC Anleihe (A4EEZE)
Die Legato Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEZE bzw. der ISIN XS3132945877. Die Anleihe wurde am 12.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 316,20 Mio.. Der Kupon der Legato Euro CLO I DAC-Anleihe (A4EEZE) beträgt 3,409%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.