Hayfin Emerald CLO VI DAC-Anleihe bis 15.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.VI 25/38 FLR F |
| ISIN | XS3196161015 |
| WKN | A4EJ4J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Hayfin Emerald CLO VI DAC Anleihe (A4EJ4J)
Die Hayfin Emerald CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ4J bzw. der ISIN XS3196161015. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.