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Invesco Euro CLO XI DAC-Anleihe: 4,344% bis 22.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,344 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.11.2025 |
| Fälligkeit | 22.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INV.EU.C.XI 25/36 FLR B1R |
| ISIN | XS3208454598 |
| WKN | A4EJ55 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO XI DAC Anleihe (A4EJ55)
Die Invesco Euro CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJ55 bzw. der ISIN XS3208454598. Die Anleihe wurde am 03.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO XI DAC-Anleihe (A4EJ55) beträgt 4,344%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.