Monument CLO 1 DAC-Anleihe: 6,386% bis 15.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,386 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monument CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 7.6.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 15 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.02.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONUM. CLO 1 24/37 D FLR |
| ISIN | XS2811088835 |
| WKN | A4EK3S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monument CLO 1 DAC Anleihe (A4EK3S)
Die Monument CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK3S bzw. der ISIN XS2811088835. Die Anleihe wurde am 07.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Der Kupon der Monument CLO 1 DAC-Anleihe (A4EK3S) beträgt 6,386%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.