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Generate CLO 18/Generate CLO 18 LLC-Anleihe bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Generate CLO 18 Ltd./Generate CLO 18 LLC |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GENERA.C.18/ 24/38 FLR A |
| ISIN | US37149VAA35 |
| WKN | A4EML7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Generate CLO 18-Generate CLO 18 LLC Anleihe (A4EML7)
Die Generate CLO 18-Generate CLO 18 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EML7 bzw. der ISIN US37149VAA35. Die Anleihe wurde am 21.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.