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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,232 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3% |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2003 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass CBO VI Ltd./C-Bass CBO VI Corp. |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2003 |
| Fälligkeit | 05.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup zu jedem Zinstermin; |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS CBO VI 03/34 FLR D |
| ISIN | USG1984QAD54 |
| WKN | 118178 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass CBO VI-C-Bass CBO VI Anleihe (118178)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 3,236 |
| 04.02.2014 | 3,238 |
| 04.11.2013 | 3,266 |
| 04.08.2013 | 3,273 |
| 05.05.2013 | 3,296 |
| 04.02.2013 | 3,313 |
| 04.11.2012 | 3,442 |
Profil
Über die C-Bass CBO VI-C-Bass CBO VI Anleihe (118178)
Die C-Bass CBO VI-C-Bass CBO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN 118178 bzw. der ISIN USG1984QAD54. Die Anleihe wurde am 15.04.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Der Kupon der C-Bass CBO VI-C-Bass CBO VI-Anleihe (118178) beträgt 3,232%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2025 statt.