Diversified Asset Securitization Holdings III/DASH III Funding-Anleihe: 0,774% bis 05.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,774 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2001 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2001 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diversified Asset Securitization Holdings III L.P./DASH III Funding Corp. |
| Emissionsdatum | 28.06.2001 |
| Fälligkeit | 05.07.2036 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.10.2005 |
Stammdaten
| Name | DASH III 2036 FLRA1L 144A |
| ISIN | US25513SAA33 |
| WKN | 694935 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Diversified Asset Securitization Holdings III-DASH III Funding Anleihe (694935)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.10.2013 | 0,774 |
| 04.07.2013 | 0,781 |
| 04.04.2013 | 0,805 |
| 06.01.2013 | 0,853 |
| 04.10.2012 | 0,961 |
| 04.07.2012 | 0,969 |
| 04.04.2012 | 1,083 |
Profil
Über die Diversified Asset Securitization Holdings III-DASH III Funding Anleihe (694935)
Die Diversified Asset Securitization Holdings III-DASH III Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN 694935 bzw. der ISIN US25513SAA33. Die Anleihe wurde am 28.06.2001 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2036. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2005. Der Kupon der Diversified Asset Securitization Holdings III-DASH III Funding-Anleihe (694935) beträgt 0,774%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.01.2026 statt.