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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,266 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3% |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS CBO VIII Ltd./C-BASS CBO VIII Corp. |
| Emissionsdatum | 10.11.2003 |
| Fälligkeit | 02.11.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10 % Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS VIII 03/38 FLR D1 |
| ISIN | US12496XAJ28 |
| WKN | 815609 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII Anleihe (815609)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.05.2014 | 3,238 |
| 02.02.2014 | 3,242 |
| 03.11.2013 | 3,266 |
| 01.08.2013 | 3,273 |
| 01.05.2013 | 3,298 |
| 03.02.2013 | 3,313 |
| 01.11.2012 | 3,443 |
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Über die C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII Anleihe (815609)
Die C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN 815609 bzw. der ISIN US12496XAJ28. Die Anleihe wurde am 10.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2038. Der Kupon der C-BASS CBO VIII-C-BASS CBO VIII-Anleihe (815609) beträgt 5,266%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2025 statt.