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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,436 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,8% |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2002 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2002 |
Emissionsdaten
| Emittent | Commodore CDO I Ltd./Commodore CDO I Corp. |
| Emissionsvolumen* | 42.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2002 |
| Fälligkeit | 28.02.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | jederzeit auf Mehrheitsbeschluß der |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2002 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMMODORE CDO I 2037FLR B |
| ISIN | USG23243AB73 |
| WKN | 846386 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Commodore CDO I-Commodore CDO I Anleihe (846386)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 1,038 |
| 28.11.2013 | 1,062 |
| 27.08.2013 | 1,073 |
| 27.05.2013 | 1,087 |
| 27.02.2013 | 1,112 |
| 27.11.2012 | 1,227 |
| 27.08.2012 | 1,267 |
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Über die Commodore CDO I-Commodore CDO I Anleihe (846386)
Die Commodore CDO I-Commodore CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN 846386 bzw. der ISIN USG23243AB73. Die Anleihe wurde am 26.02.2002 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,75 Mio.. Der Kupon der Commodore CDO I-Commodore CDO I-Anleihe (846386) beträgt 1,436%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt.