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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,100 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,1% |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2003 |
| Letztes Kupondatum | 06.08.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.08.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding V Ltd./Duke Funding V Inc. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2003 |
| Fälligkeit | 07.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie unter Einschränkung auf |
| Sonderkündigungsoption am | 14.08.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUKE FDG V 03/33 FLR II |
| ISIN | USG2860WAD95 |
| WKN | 900374 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.08.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Duke Funding V-Duke Funding V Anleihe (900374)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.05.2014 | 1,336 |
| 06.02.2014 | 1,338 |
| 06.11.2013 | 1,365 |
| 06.08.2013 | 1,375 |
| 06.05.2013 | 1,396 |
| 06.02.2013 | 1,412 |
| 06.11.2012 | 1,539 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Duke Funding V-Duke Funding V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 900398 | 07.08.2038 | - | - |
| 900397 | 07.08.2038 | 6.750% | - |
| 900386 | 07.08.2038 | 11.500% | - |
Profil
Über die Duke Funding V-Duke Funding V Anleihe (900374)
Die Duke Funding V-Duke Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN 900374 bzw. der ISIN USG2860WAD95. Die Anleihe wurde am 14.08.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Duke Funding V-Duke Funding V-Anleihe (900374) beträgt 9,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.11.2025 statt.