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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,300 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,8% |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-BASS CBO X Ltd./C-BASS CBO X Corp. |
| Emissionsvolumen* | 21.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.05.2004 |
| Fälligkeit | 07.06.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.06.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS CBO X 04/39 FLR D |
| ISIN | USG1985HAD47 |
| WKN | A0BCMT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-BASS CBO X-C-BASS CBO X Anleihe (A0BCMT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.03.2014 | 3,042 |
| 08.12.2013 | 3,058 |
| 08.09.2013 | 3,074 |
| 06.06.2013 | 3,081 |
| 06.03.2013 | 3,111 |
| 06.12.2012 | 3,210 |
| 06.09.2012 | 3,268 |
Profil
Über die C-BASS CBO X-C-BASS CBO X Anleihe (A0BCMT)
Die C-BASS CBO X-C-BASS CBO X-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BCMT bzw. der ISIN USG1985HAD47. Die Anleihe wurde am 27.05.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der C-BASS CBO X-C-BASS CBO X-Anleihe (A0BCMT) beträgt 10,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt.