IM Pastor 2 - Fondo de Titulización Hipotecaria-Anleihe: 3,767% bis 22.09.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,767 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,18% |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | IM Pastor 2 - Fondo de Titulización Hipotecaria |
| Emissionsvolumen* | 962.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2004 |
| Fälligkeit | 22.09.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IM PASTOR 2 FDO 04-41 FLR |
| ISIN | ES0347861009 |
| WKN | A0BEJW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 111,86 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für IM Pastor 2 - Fondo de Titulizacion Hipotecaria Anleihe (A0BEJW)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,473 |
| 22.12.2013 | 0,401 |
| 22.09.2013 | 0,394 |
| 23.06.2013 | 0,390 |
| 21.03.2013 | 0,363 |
| 23.12.2012 | 0,413 |
| 23.09.2012 | 0,837 |
Profil
Über die IM Pastor 2 - Fondo de Titulizacion Hipotecaria Anleihe (A0BEJW)
Die IM Pastor 2 - Fondo de Titulizacion Hipotecaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BEJW bzw. der ISIN ES0347861009. Die Anleihe wurde am 29.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 962,00 Mio.. Der Kupon der IM Pastor 2 - Fondo de Titulizacion Hipotecaria-Anleihe (A0BEJW) beträgt 3,767%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2025 statt.