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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,276 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delta CDO PLC Series 2005-1 |
| Emissionsvolumen* | 39.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2005 |
| Fälligkeit | 18.08.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DELTA CDO 05/39 FLR B-1 |
| ISIN | XS0218111739 |
| WKN | A0D2A2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Delta CDO Series 2005-1 Anleihe (A0D2A2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.05.2014 | 0,786 |
| 17.02.2014 | 0,788 |
| 17.11.2013 | 0,813 |
| 18.08.2013 | 0,824 |
| 19.05.2013 | 0,840 |
| 18.02.2013 | 0,861 |
| 18.11.2012 | 0,984 |
Profil
Über die Delta CDO Series 2005-1 Anleihe (A0D2A2)
Die Delta CDO Series 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D2A2 bzw. der ISIN XS0218111739. Die Anleihe wurde am 18.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,00 Mio.. Der Kupon der Delta CDO Series 2005-1-Anleihe (A0D2A2) beträgt 0,276%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.