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Housing Financing Fund-Anleihe: 9,993% bis 15.06.2044
Housing Financing Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,993 |
| Rendite in %* | 10,607 |
| Stückzinsen | 3,953 |
| Duration in Jahren | 6,612 |
| Modified Duration | 5,978 |
| Fälligkeit | 15.06.2044 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 95,14
Kupondaten
| Kupon in % | 9,993 |
| ...Hinweis | Kupon abhängig von der Entwicklung des |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2044 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Housing Financing Fund |
| Emissionsvolumen* | 353.385.173.921 |
| Emissionswährung | ISK |
| Emissionsdatum | 15.06.2004 |
| Fälligkeit | 15.06.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOUSING.FIN.FD. 04/44 FLR |
| ISIN | XS0195066658 |
| WKN | A0DBBF |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Island |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2044 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,6071 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,140 vom 08.05.2026
Historische Kuponzahlungen für Housing Financing Fund Anleihe (A0DBBF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.12.2013 | 6,617 |
| 14.06.2013 | 6,546 |
| 14.12.2012 | 6,385 |
| 14.06.2012 | 6,335 |
| 14.12.2011 | 6,119 |
| 14.06.2011 | 5,978 |
| 14.12.2010 | 5,813 |
Börsenübersicht Housing Financing Fund-Anleihe: 9,993% bis 15.06.2044
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ICE Fixed In | 95,14 % | 94,30 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Housing Financing Fund
mehr Anleihen von Housing Financing FundÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,6156 | 14.750% |
| William John HV | 11,4312 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,4974 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,0613 | 13.500% |
| Constellation Software | 10,6862 | 13.300% |
Über die Housing Financing Fund Anleihe (A0DBBF)
Die Housing Financing Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DBBF bzw. der ISIN XS0195066658. Die Anleihe wurde am 15.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 353,39 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist ISK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Housing Financing Fund-Anleihe (A0DBBF) beträgt 9,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,14 ergibt sich somit eine Rendite von 10,6071%. Das zuletzt am 07.08.2025 10:14:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.