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Mortgage Pass Through Trust 2004-HYB1-Anleihe: 3,022% bis 20.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,022 |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.02.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mortgage Pass Through Trust 2004-HYB1 |
| Emissionsvolumen* | 191.951.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.02.2004 |
| Fälligkeit | 20.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MTG PT TR 04-HYB1 2034 |
| ISIN | US12669FNP44 |
| WKN | A0DCF0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mortgage Pass Through Trust 2004-HYB1 Anleihe (A0DCF0)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.10.2013 | 2,748 |
| 30.09.2013 | 2,787 |
| 31.08.2013 | 2,787 |
| 31.07.2013 | 2,787 |
| 30.06.2013 | 2,808 |
| 31.05.2013 | 2,811 |
| 30.04.2013 | 2,814 |
Profil
Über die Mortgage Pass Through Trust 2004-HYB1 Anleihe (A0DCF0)
Die Mortgage Pass Through Trust 2004-HYB1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DCF0 bzw. der ISIN US12669FNP44. Die Anleihe wurde am 01.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 191,95 Mio.. Der Kupon der Mortgage Pass Through Trust 2004-HYB1-Anleihe (A0DCF0) beträgt 3,022%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.