Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,022 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,21%; |
| Erstes Kupondatum | 13.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | RMAC 2004-NS3 PLC |
| Emissionsvolumen* | 170.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.09.2004 |
| Fälligkeit | 12.12.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.09.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RMAC 2004-NS3 PLC 04/36 |
| ISIN | XS0200800943 |
| WKN | A0DDRR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.12.2036 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RMAC 2004-NS3 Anleihe (A0DDRR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 0,944 |
| 11.12.2013 | 0,938 |
| 11.09.2013 | 0,926 |
| 11.06.2013 | 0,927 |
| 11.03.2013 | 0,939 |
| 11.12.2012 | 1,086 |
| 11.09.2012 | 1,411 |
Profil
Über die RMAC 2004-NS3 Anleihe (A0DDRR)
Die RMAC 2004-NS3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DDRR bzw. der ISIN XS0200800943. Die Anleihe wurde am 29.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.12.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 170,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.09.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RMAC 2004-NS3-Anleihe (A0DDRR) beträgt 1,022%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2026 statt.