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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,391 |
| ...Hinweis | 5,391%; ab Februar 2024: |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Land Securities Capital Markets PLC |
| Emissionsvolumen* | 210.675.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.11.2004 |
| Fälligkeit | 27.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LAND SEC.CAP.MARKTS 04/26 |
| ISIN | XS0204778905 |
| WKN | A0DGJD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Land Securities Capital Markets Anleihe (A0DGJD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.02.2024 | 5,391 |
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Profil
Über die Land Securities Capital Markets Anleihe (A0DGJD)
Die Land Securities Capital Markets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DGJD bzw. der ISIN XS0204778905. Die Anleihe wurde am 03.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,68 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Land Securities Capital Markets-Anleihe (A0DGJD) beträgt 5,391%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2025 statt.