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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,862 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,80% |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.01.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Investors Inc. |
| Emissionsvolumen* | 25.271.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.01.2005 |
| Fälligkeit | 25.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.01.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML M.I.T 05-NC1 05/35 M-3 |
| ISIN | US59020URR85 |
| WKN | A0DX82 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Mortgage Investors Anleihe (A0DX82)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,928 |
| 26.01.2014 | 0,935 |
| 25.12.2013 | 0,936 |
| 24.11.2013 | 0,940 |
| 24.10.2013 | 0,949 |
| 24.09.2013 | 0,954 |
| 25.08.2013 | 0,960 |
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Über die Merrill Lynch Mortgage Investors Anleihe (A0DX82)
Die Merrill Lynch Mortgage Investors-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DX82 bzw. der ISIN US59020URR85. Die Anleihe wurde am 31.01.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,27 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Investors-Anleihe (A0DX82) beträgt 0,862%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.