Wessex Water Services Finance-Anleihe: 5,375% bis 10.03.2028

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29.07.2021
WKN: A0DZTB / ISIN: XS0214275785
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Börsenauswahl: Frankfurt

Wessex Water Services Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 1,416
Stückzinsen 2,076
Duration in Jahren 5,370
Modified Duration 5,295
Fälligkeit 10.03.2028
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 124,85
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Aktueller Kurs Wessex Water Services Finance Anleihe

Kurs 124,77
+0,00%
Kurszeit 29.07.2021 17:00:13 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 123,69 (13.05.21)
52 W. Hoch 130,83 (06.08.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum10.03.2006
Letztes Kupondatum09.03.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin10.03.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab10.03.2005

Emissionsdaten

EmittentWessex Water Services Finance PLC
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum10.03.2005
Fälligkeit10.03.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am10.03.2005

Stammdaten

NameWESSEX WATER SERV.F.05/28
ISINXS0214275785
WKNA0DZTB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Guaranteed Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.03.2028

Rendite

Auf Verfall1,4156
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 124,850 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Wessex Water Services Finance Anleihe (A0DZTB)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Wessex Water Services Finance-Anleihe: 5,375% bis 10.03.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 124,77 %
London 132,25 % 133,20 % -0,72
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Wessex Water Services Finance Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 124,80 % 124,77 %
28.07.2021 124,50 % 124,85 %
27.07.2021 124,88 % 124,89 %
26.07.2021 124,50 % 124,85 %
23.07.2021 124,67 % 124,77 %
22.07.2021 124,73 % 124,90 %
21.07.2021 124,73 % 124,65 %
20.07.2021 124,73 % 124,96 %
19.07.2021 124,32 % 125,20 %
16.07.2021 124,14 % 124,66 %
15.07.2021 124,83 % 124,42 %
14.07.2021 124,89 % 124,85 %
13.07.2021 124,54 % 124,93 %
12.07.2021 124,73 % 124,85 %
09.07.2021 125,10 % 124,75 %
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Profil

Über die Wessex Water Services Finance Anleihe (A0DZTB)

Die Wessex Water Services Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DZTB bzw. der ISIN XS0214275785. Die Anleihe wurde am 10.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2005. Der Kupon der Wessex Water Services Finance-Anleihe (A0DZTB) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 124,795 ergibt sich somit eine Rendite von 1,4156%. Das zuletzt am 05.03.2020 16:39:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
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