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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,767 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gloucester Street ABS CDO I |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.06.2005 |
| Fälligkeit | 02.06.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GLOUC.STR.ABS CDO I 05/40 |
| ISIN | USG3940VAE14 |
| WKN | A0E5AJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.06.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gloucester Street ABS CDO I Anleihe (A0E5AJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 3,489 |
| 01.12.2013 | 3,510 |
| 02.09.2013 | 3,525 |
| 02.06.2013 | 3,537 |
| 03.03.2013 | 3,561 |
| 02.12.2012 | 3,668 |
| 03.09.2012 | 3,717 |
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Über die Gloucester Street ABS CDO I Anleihe (A0E5AJ)
Die Gloucester Street ABS CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E5AJ bzw. der ISIN USG3940VAE14. Die Anleihe wurde am 02.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Der Kupon der Gloucester Street ABS CDO I-Anleihe (A0E5AJ) beträgt 8,767%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2025 statt.