TDA 27 -Fondo de Titulización Activos-Anleihe: 4,519% bis 28.12.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,519 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2,15% |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 27.12.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDA 27 -Fondo de Titulización Activos- |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.12.2006 |
| Fälligkeit | 28.12.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDA 27 FTA 06/50 FLR E |
| ISIN | ES0377954062 |
| WKN | A0G4H8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.12.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für TDA 27 -Fondo de Titulizacion Activos- Anleihe (A0G4H8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.03.2014 | 2,444 |
| 29.12.2013 | 2,371 |
| 29.09.2013 | 2,372 |
| 27.06.2013 | 2,363 |
| 27.03.2013 | 2,336 |
| 27.12.2012 | 2,372 |
| 27.09.2012 | 2,803 |
Profil
Über die TDA 27 -Fondo de Titulizacion Activos- Anleihe (A0G4H8)
Die TDA 27 -Fondo de Titulizacion Activos--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G4H8 bzw. der ISIN ES0377954062. Die Anleihe wurde am 22.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.12.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Der Kupon der TDA 27 -Fondo de Titulizacion Activos--Anleihe (A0G4H8) beträgt 4,519%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2025 statt.